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太原市某公司差旅费报销管理制度-7页

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5、审批及报费流程
5.1部门经理(含)以上人员有权给下属派差,凡出差人出差前必须详细填写《出差申请单》-出差申请联,经分管领导审批后方能出行。特殊情况下允许口头派差,出差人应告知人事部,返回后出差(负责)人应补填《出差申请单》-销差申请联,经分管领导审批后交人资部门作为考勤及加班依据;
5.2出差人员持经批准的《出差申请单》-出差申请联方能到财务部门办理借款手续,借支额度根据实际情况确定,借款流程:借款人填写《借款单》-部门主管审核-分管领导审批-总经理核准-财务总监审批付款,超过1万元的现金借款,借款人应提前一天告知财务;
5.3出差返回公司后,出差(负责)人应填写《出差申请单》-销差申请联经分管领导或上级领导核准后,交人资部门作为考勤及加班依据;
5.4借款人应在出差返回公司后7个工作日内核销出差费用,回公司10日内仍未报销的,除董事长特别批准,财务部门不再办理报销,一切费用自理。对于超过期限未核销的个人借款,财务部应通知借款人在3日内归还个人借款,若到期仍未归还的,财务部门应对其作出书面通报,并从该员工的个人收入中扣减借款金额,直到借款全部收回,在此之前不允许借款人再借支备用金;

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35文库专员
分享于2019/10/10 15:08:08
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文档分类:人力资源 -- 员工管理
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